05ca501f40
后端实现：
- 新增PortfolioNavHistory实体，记录每日净值、成本、收益率
- 实现IPortfolioNavService接口，支持净值计算和历史回填
- 支持基于交易记录完整计算历史净值（买入卖出都会更新）
- 计算统计指标：最大回撤、夏普比率、波动率
新增API：
- GET /api/v1/portfolio/{id}/nav-history - 获取净值曲线
- POST /api/v1/portfolio/{id}/nav-history/backfill - 回填历史净值
- POST /api/v1/portfolio/{id}/nav-history/calculate - 计算当日净值
数据库：
- 新增portfolio_nav_history表迁移脚本
- 支持组合级别的净值历史记录
35 lines
1.1 KiB
C#
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1.1 KiB
C#
using AssetManager.Models.DTOs;
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namespace AssetManager.Services;
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/// <summary>
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/// 组合净值历史服务接口
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/// </summary>
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public interface IPortfolioNavService
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{
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/// <summary>
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/// 获取组合净值历史曲线
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/// </summary>
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Task<NavHistoryResponse> GetNavHistoryAsync(string portfolioId, string userId, NavHistoryRequest request);
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/// <summary>
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/// 计算并保存单个组合当日净值
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/// </summary>
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Task<bool> CalculateAndSaveDailyNavAsync(string portfolioId);
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/// <summary>
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/// 批量计算所有组合当日净值（定时任务调用）
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/// </summary>
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Task<int> CalculateAllPortfoliosDailyNavAsync();
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/// <summary>
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/// 回填历史净值（基于交易记录完整计算）
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/// </summary>
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Task<BackfillNavResponse> BackfillNavHistoryAsync(string portfolioId, string userId, bool force = false);
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/// <summary>
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/// 删除指定日期之后的净值记录（交易修改后重新计算）
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/// </summary>
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Task<int> DeleteNavHistoryAfterDateAsync(string portfolioId, DateTime date);
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}
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