fanfpy/AssetManager.API
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64c1fe60e7
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OpenClaw Agent
64c1fe60e7 fix: 修复多个金融计算问题 
1. CreatePortfolioAsync: 初始建仓交易保存汇率信息
   - 设置 ExchangeRate 和 TotalAmountBase 字段
   - 支持跨币种初始建仓

2. ExchangeRateService: 增强 Mock 汇率降级
   - 扩展支持 EUR、GBP、JPY
   - 未知货币对记录 Error 级别日志

3. PositionItem: 增加 Shares 属性
   - 保留完整精度（解决 Amount int 截断问题）
 2026-03-25 05:31:53 +00:00
OpenClaw Agent
19f3cc8679 fix: 历史汇率处理bug + Transaction表增加汇率字段 
关键修复：
1. BackfillNavHistoryInternalAsync 汇率处理bug
   - holdings 存储目标币种成本，避免卖出时用当前汇率重转历史成本
   - 优先使用交易时保存的汇率

2. Transaction 表新增字段
   - exchange_rate: 交易时汇率
   - total_amount_base: 本位币金额
   - 创建交易时自动保存汇率

3. CalculateAndSaveDailyNavAsync
   - 优先使用 TotalAmountBase 字段计算成本
   - 回退到当前汇率（兼容历史数据）

4. 新增迁移脚本 sql/migrate_financial_fields.sql
 2026-03-25 05:22:50 +00:00
OpenClaw Agent
c411caea17 feat: Position表增加TotalCost字段 + 金融计算单元测试 
1. Position实体增加TotalCost字段
   - 精确追踪卖出后的剩余成本
   - 避免用Shares*AvgPrice计算成本的精度问题

2. PortfolioService逻辑更新
   - 买入时更新TotalCost
   - 卖出时按比例减少TotalCost
   - 所有成本计算改用TotalCost字段

3. 增加关键计算步骤日志
   - 创建/更新持仓时记录成本变化
   - 持仓计算时记录关键数值

4. 新增金融计算单元测试
   - 卖出成本计算测试
   - 汇率变化影响测试
   - 夏普比率计算测试
   - 最大回撤计算测试
   - 边界情况测试

5. 提供数据库迁移SQL脚本
 2026-03-25 04:27:40 +00:00
OpenClaw Agent
d07bede125 fix: 修复 BackfillNavHistoryInternalAsync 中卖出成本计算的严重bug 
问题：卖出时用全局累计成本计算减少量，而非该标的的成本
修复：使用该标的的成本（转换为目标币种后）计算减少量
同时添加除零安全检查
 2026-03-25 04:12:01 +00:00
OpenClaw Agent
82264ecc25 fix: 修复更多金融计算bug 
1. PortfolioNavService: CalculateAndSaveDailyNavAsync 卖出成本计算
   - 使用动态持仓数量字典，而非当前持仓状态
   - 确保多次卖出时比例计算正确

2. PortfolioService: GetPortfolioByIdAsync 盈亏率计算
   - 先转换汇率再计算盈亏率，避免汇率变化影响
   - 正确处理跨币种持仓的盈亏计算
 2026-03-25 04:09:55 +00:00
OpenClaw Agent
2a297081b0 fix: 修复多个金融计算bug 
1. 卖出时累计成本计算：改为按比例减少成本，而非用卖出金额抵扣
2. 夏普比率计算：收益率从百分比转为小数后计算，修正年化公式
3. 最大回撤初始值：使用首条记录的净值作为初始peak，而非硬编码1.0
 2026-03-25 04:03:37 +00:00
OpenClaw Agent
89c6ca5397 fix: 增强批量获取价格日志级别 
- LogWarning → LogError（价格获取失败是严重问题）
- 记录具体错误信息
- 记录 AssetType 用于排查数据源选择问题
 2026-03-24 09:45:28 +00:00
OpenClaw Agent
0579e2f47a fix: 修复交易时间解析逻辑 
- TransactionDate 和 TransactionTime 正确组合
- 移除 else if 改为独立 if，支持日期+时间
- CreateTransactionAsync 返回实际交易时间而非当前时间
 2026-03-24 08:53:47 +00:00
OpenClaw Agent
7bf687323d feat: 添加列表接口价格获取详细日志 
定位组合收益率显示为 0 的问题：
- 记录每个股票的价格获取结果
- 记录价格字典查找情况
- 区分价格获取失败 vs 价格为 0 的情况
 2026-03-24 08:39:49 +00:00
OpenClaw Agent
c0accdc903 feat: 用户访问时自动触发当日净值计算 
修改 GetNavHistoryAsync：
- 检查是否存在今日净值记录
- 如果不存在，自动调用 CalculateAndSaveDailyNavAsync
- 捕获异常避免影响历史数据查询

收益：
- 用户每次访问收益曲线都能获取最新数据
- 无需手动触发或定时任务
 2026-03-24 06:22:28 +00:00
OpenClaw Agent
1c3add27ef fix: 修复收益曲线统计数据与组合详情不一致的问题 
问题：
- 收益曲线接口 totalReturn 直接取净值历史最后一条的 cumulativeReturn
- 如果净值历史数据过时，统计信息会与当前持仓数据不一致

修复：
- 在 GetNavHistoryAsync 中检查净值历史最后一条是否为今天
- 如果不是，获取当前持仓数据实时计算累计收益率
- 更新 statistics.TotalReturn 为实时值

影响：
- 组合详情 historicalChange 和收益曲线 totalReturn 将保持一致
 2026-03-24 06:14:27 +00:00
OpenClaw Agent
7abb8796ec fix: 恢复GetTotalAssets同步方法以满足接口定义 2026-03-17 08:23:31 +00:00
OpenClaw Agent
65abd50108 perf: 优化首页接口性能，批量并行获取价格 2026-03-17 08:18:56 +00:00
niannian zheng
2a6512ff48 feat(市场数据): 添加Yahoo财经服务并设为优先数据源 
- 新增YahooMarketService实现股票实时价格和历史数据获取
- 更新MarketDataService优先使用Yahoo服务，腾讯财经降级为第二选择
- 添加YahooQuotesApi依赖并更新相关NuGet包版本
- 补充Yahoo服务测试用例
 2026-03-17 12:06:47 +08:00
OpenClaw Agent
5bc318725d feat: 添加组合更新接口，支持修改名称/策略/状态 2026-03-17 01:50:47 +00:00
OpenClaw Agent
79105c339d fix: 买入后持仓数量和均价正确保存到数据库 2026-03-16 09:08:47 +00:00
OpenClaw Agent
71aa7211d6 fix: 首页组合收益率实时计算 2026-03-16 08:56:14 +00:00
OpenClaw Agent
c7712e57bb feat: 组合列表增加今日涨跌额和持仓数量 
- PortfolioListItem 新增 TodayProfit、TodayProfitCurrency 字段
- GetPortfolios 计算今日盈亏（从净值历史）
- Tags 显示持仓数量（如 '运行中 · USD · 3只'）
 2026-03-15 23:51:32 +00:00
OpenClaw Agent
dcd212efa7 feat: 自动触发净值计算 
1. 创建组合后，如有持仓则自动计算净值
2. 创建交易后，自动更新当日净值
3. 异步执行，不阻塞主流程
 2026-03-15 23:48:11 +00:00
OpenClaw Agent
74e5f85579 refactor: 移除 calculateDailyNav 接口 
前端暂不需要，后续有需求再加
 2026-03-15 14:43:35 +00:00
OpenClaw Agent
f7d346c0ae fix: API路由重构以匹配前端期望 
1. 创建交易: POST /api/v1/portfolio/{id}/transactions -> POST /api/v1/portfolio/transactions
   - portfolioId 改为在 body 中传递

2. 新增计算净值端点: POST /api/v1/portfolio/{id}/nav-history/calculate

前端 API 格式已完全对齐
 2026-03-15 14:35:26 +00:00
OpenClaw Agent
d4c58c8a08 fix: 添加 /api/v1/portfolio/assets 端点 
- IPortfolioFacade 添加 GetTotalAssetsAsync 方法
- PortfolioFacade 实现 GetTotalAssetsAsync
- PortfolioController 添加 [HttpGet("assets")] 端点（放在 {id} 路由之前）
 2026-03-15 13:58:22 +00:00
OpenClaw Agent
41ff4a2135 fix: 修复 CurrentPrice 赋值错误 
PortfolioService.cs: CurrentPrice 应该赋值为当前价格，而非今日盈亏
 2026-03-15 13:49:54 +00:00
niannian zheng
49b9adfdab fix 字段名称错误 2026-03-15 21:44:48 +08:00
OpenClaw Agent
60f3b487ff fix: 修复 PortfolioService 和 PortfolioNavService 变量命名 
- 统一局部变量使用 camelCase（C# 规范）
- 修复 DTO 属性名引用
- NavItem -> NavHistoryItem
- 修复 for 循环变量名
 2026-03-15 13:31:49 +00:00
OpenClaw Agent
da12f6d163 fix: 修复编译错误和警告 
- PortfolioFacade: 使用同步方法 GetStrategyById
- OkxMarketService: 响应模型属性改为可空类型
 2026-03-15 13:18:24 +00:00
OpenClaw Agent
61e3023837 fix: 添加缺失的 StrategySignalResponse DTO 
- 新增 StrategySignalResponse 类（策略信号响应）
- 新增 SignalAction 类（信号行动建议）
- 修正 PortfolioFacade 属性名为 PascalCase
 2026-03-15 13:14:22 +00:00
OpenClaw Agent
4ce29a1036 refactor: 架构优化 P0-P3 
P0 - 安全修复:
- 移除硬编码 API Key，启动时校验必填环境变量

P1 - 高优先级:
- Entity 拆分：Position.cs, Transaction.cs 独立文件
- Controller Facade 封装：IPortfolioFacade 减少依赖注入

P2 - 中优先级:
- Repository 抽象：IPortfolioRepository, IMarketDataRepository
- MarketDataService 拆分：组合模式整合 Tencent/Tiingo/OKX

P3 - 低优先级:
- DTO 命名规范：统一 PascalCase
- 单元测试框架：xUnit + Moq + FluentAssertions
 2026-03-15 12:54:05 +00:00
OpenClaw Agent
34f06ce941 perf: 优化历史价格获取，优先从缓存表查询 
1. 先从 market_kline_cache 缓存表查特定日期价格
2. 缓存命中直接返回，减少 API 调用
3. 缓存未命中才调用 GetHistoricalDataAsync
4. 获取历史数据从 365 天减少到 30 天
5. 大幅减少 Tiingo API 消耗
 2026-03-15 10:12:20 +00:00
OpenClaw Agent
da86aa43e6 fix: 行情获取失败时不写入错误数据，添加 429 限流重试机制 
1. GetHistoricalPriceAsync 返回 decimal? 而非 decimal
   - 价格获取失败时返回 null 而非 0
2. BackfillNavHistoryInternalAsync 检查价格有效性
   - 任何持仓价格获取失败时跳过该日期
   - 不写入 totalValue=0 的错误数据
3. MarketDataService 添加 GetWithRetryAsync 方法
   - 处理 429 Too Many Requests 限流
   - 最多重试 3 次，指数退避
 2026-03-15 10:02:52 +00:00
OpenClaw Agent
6a757f56da fix: 添加 PortfolioNavHistory 到 CodeFirst 初始化，删除手动迁移脚本 
- DatabaseService.InitializeDatabase() 添加 PortfolioNavHistory
- 删除 migrations/ 目录，使用 CodeFirst 自动建表
 2026-03-15 08:29:05 +00:00
OpenClaw Agent
849db7d2b2 feat: 交易后自动触发净值历史重算 
- CreateTransaction完成后删除该交易日期之后的净值记录
- 下次请求收益曲线时自动重新计算
- 修改CreateTransaction为async方法
- 注入IPortfolioNavService到PortfolioService

流程：
1. 用户买入/卖出 → 创建交易记录
2. 删除交易日期之后的净值历史
3. 下次请求收益曲线 → 自动回填缺失数据
 2026-03-13 16:53:02 +00:00
OpenClaw Agent
1977dd609d fix: 请求收益曲线时自动回填历史数据 
- GetNavHistoryAsync现在会自动检查是否有历史数据
- 无历史数据时自动调用BackfillNavHistoryInternalAsync
- 拆分内部回填方法，避免重复验证权限
 2026-03-13 16:21:31 +00:00
OpenClaw Agent
05ca501f40 feat: 新增组合净值历史功能 
后端实现：
- 新增PortfolioNavHistory实体，记录每日净值、成本、收益率
- 实现IPortfolioNavService接口，支持净值计算和历史回填
- 支持基于交易记录完整计算历史净值（买入卖出都会更新）
- 计算统计指标：最大回撤、夏普比率、波动率

新增API：
- GET /api/v1/portfolio/{id}/nav-history - 获取净值曲线
- POST /api/v1/portfolio/{id}/nav-history/backfill - 回填历史净值
- POST /api/v1/portfolio/{id}/nav-history/calculate - 计算当日净值

数据库：
- 新增portfolio_nav_history表迁移脚本
- 支持组合级别的净值历史记录
 2026-03-13 16:08:59 +00:00
claw_bot
9936cbc7f2 优化总资产接口：总收益率保留两位小数 2026-03-12 03:31:04 +00:00
claw_bot
fb5faeee81 修复用户本位币为空字符串时的默认值逻辑，兼容null和空两种情况 2026-03-10 12:48:28 +00:00
claw_bot
dcb80d9b85 添加总资产换算日志，方便排查币种转换问题 2026-03-10 10:18:23 +00:00
claw_bot
146212639b 增加行情接口降级机制：拉不到实时价格时使用成本价作为 fallback 2026-03-10 09:25:43 +00:00
claw_bot
1d99099fca feat: 交易记录接口增加stockCode字段返回 2026-03-10 07:23:34 +00:00
niannian zheng
10132f9b82 添加 using Microsoft.Extensions.Logging; 2026-03-10 14:02:01 +08:00
claw_bot
7ea616c43d fix: 注入ILogger解决当前上下文中不存在_logger的错误 2026-03-10 05:59:40 +00:00
claw_bot
bd7f4d2a3d fix: 处理策略config字段双层转义的问题 2026-03-10 05:45:07 +00:00
claw_bot
02c0864393 feat: 创建组合选择策略时自动带入策略配置的标的作为初始持仓 2026-03-10 05:42:45 +00:00
claw_bot
1a529387e7 fix: 修复变量名冲突错误 CS0136 2026-03-10 03:57:59 +00:00
claw_bot
a23937eac8 feat: 增加组合币种校验，交易币种必须和组合本位币一致 2026-03-10 03:41:41 +00:00
claw_bot
35222fbf26 feat: 组合详情页支持多币种实时汇率换算，统一转换为组合本位币显示 2026-03-10 03:33:58 +00:00
claw_bot
ba60dbc72c feat: 后端增加卖出操作校验，只能卖出已有持仓且数量不超过持仓 2026-03-10 02:48:55 +00:00
claw_bot
c2ed8266cf feat: 支持transactionDate字段，前端传入的交易日期会自动赋值给TransactionTime 2026-03-10 02:17:36 +00:00
claw_bot
658cfe90e1 fix: 移除所有IConfiguration依赖，完全从环境变量读取配置，解决编译错误 2026-03-09 09:39:02 +00:00
niannian zheng
52af47b41e build: 更新 Microsoft.Extensions.Configuration.Abstractions 依赖版本 
将 AssetManager.Data 和 AssetManager.Services 项目中的 Microsoft.Extensions.Configuration.Abstractions 包版本统一更新至 10.0.3，以保持依赖一致性
 2026-03-09 17:07:25 +08:00